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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

NEVILLE RODIE & SHAW INC 真正重押哪几只，换手有多狠

NEVILLE RODIE & SHAW INC AI 产业链敞口 51 笔、占组合 51.1%；本季换手 15.8%，AI 产业链上新进 5、加仓 3、清仓 1。

为什么该盯它：第一大仓 APPLE INC 占 8.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

NEVILLE RODIE & SHAW INC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口75 笔 AI 产业链持仓、合计 58.4% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AAPL 占 8.2%（AI 应用）
本季动作换手 15.8%、新进 8、加仓 7、清仓 8
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 58.4% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 34%电力·数据中心 20%AI 应用 19%AI 芯片 15%上游资源 10%材料·设备 1%网络·光互连 0%服务器·硬件 0%先进封装 0%HBM·存储 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

NEVILLE RODIE & SHAW INC 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/neville-rodie-shaw-inc.diff.json。

AI 产业链清仓 8

SOUTHERN CO

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$283,000 rank 211 · shares Δ -3,245
AI 产业链新进 8

AMPHENOL CORP CL A

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$1.6M rank 103 · shares Δ 12,345
AI 产业链加仓 7

BANK OF AMERICA CORP

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$8.8M rank 41 · shares Δ 63,460
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

51.1% 组合里 51 笔 AI 产业链持仓，合计 51.1% 权重。 披露市值合计 $803.9M。 3/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 超配 6.4%。

重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

AAPL 8.2%
GOOGL 5.2%
PWR 4.8%
MSFT 4.3%
LRCX 3.9%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $112.4M 8.2% 442,910 6,016 家
ALPHABET CLASS ACUSIP 02079K305
 GOOGL $72.1M 5.2% 250,822 5,512 家
QUANTA SERVICES INCCUSIP 74762E102
 PWR $65.9M 4.8% 120,023 1,712 家
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $59.4M 4.3% 160,527 6,125 家
LAM RESEARCH CORP COM NEWCUSIP 512807306
 LRCX $53.4M 3.9% 250,159 2,586 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP 478160104
 JNJ $41.5M 3.0% 169,933 4,581 家
J P MORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $38.4M 2.8% 130,442 4,959 家
ALPHABET CLASS CCUSIP 02079K107
 GOOGL $38.2M 2.8% 133,334 5,024 家
EXXON MOBIL CORPCUSIP 30231G102
 XOM $37.6M 2.7% 221,590 4,683 家
COSTCO WHOLESALE CORPCUSIP 22160K105
 COST $30.6M 2.2% 30,691 4,162 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $30.5M 2.2% 100,853 4,369 家
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCCUSIP 883556102
 TMO $28.1M 2.0% 57,096 2,571 家
AMAZON.COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $25.4M 1.8% 121,913 5,931 家
ORACLE CORPCUSIP 68389X105
 ORCL $24.1M 1.8% 164,088 3,409 家
ABBVIE INCCUSIP 00287Y109
 ABBV $23.2M 1.7% 106,579 4,001 家
NVIDIA CORPCUSIP ·····
 NVDA $22.6M 1.6% 129,347 5,732 家
GENERAL AEROSPACECUSIP ·····
 GE $21.8M 1.6% 76,889 3,164 家
BERKSHIRE HATHAWAY CL B NEWCUSIP ·····
 BRK-B $21.2M 1.5% 44,228 4,804 家
LILLY ELI & COCUSIP ·····
 LLY $19.1M 1.4% 20,790 4,323 家
INTL BUSINESS MACHINESCUSIP ·····
 IBM $18.5M 1.3% 76,160 3,441 家
AMERICAN EXPRESS COCUSIP ·····
 AXP $17.4M 1.3% 57,571 2,863 家
GENL AMERICAN INVESTORS INCCUSIP ·····
 GAM $17.2M 1.3% 293,958 93 家
META PLATFORMS INC CL-ACUSIP ·····
 META $16.3M 1.2% 28,562 4,985 家
NEXTERA ENERGY INCCUSIP ·····
 NEE $15.9M 1.1% 171,125 2,977 家
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✓ 组合规模 · $1.4B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 51.1% · $803.9M
· 本季动作 · 加 8 / 减 1 · 换手 15.8%
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APPLE INC $112.4M
ALPHABET CLASS A $72.1M
QUANTA SERVICES INC $65.9M
MICROSOFT CORP $59.4M
LAM RESEARCH CORP COM NEW $53.4M
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