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SEC 13F 2026-03-31 指数/被动巨头 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

霍莉·麦克唐纳 在 AI 产业链上真正重押哪几只

贝西默信托 Bessemer Group Inc. · 霍莉·麦克唐纳 Holly H. MacDonald · 高净值家族办公室平台

霍莉·麦克唐纳 AI 产业链敞口 207 笔、占组合 43.6%；本季换手 29.6%，AI 产业链上加仓 120 笔、减仓 83 笔。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORP 占 6.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、166 笔新进、229 笔清仓、742 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

霍莉·麦克唐纳 是指数/被动巨头：它几乎持有整个市场，AI 产业链敞口主要由 NVDA/MSFT 等指数巨权重被动构成——这页看的是"大盘资金停在 AI 产业链哪一段"的位置参考，不是主观信念。最重权重落在 AI 产业链的 云·基础模型。

AI 敞口352 笔 AI 产业链持仓、合计 50.7% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 6.8%（AI 芯片）
本季动作换手 29.6%、新进 166、加仓 742、清仓 229
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 50.7% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 33%AI 芯片 27%AI 应用 15%上游资源 9%电力·数据中心 9%先进封装 2%网络·光互连 2%EDA·IP 2%HBM·存储 0%材料·设备 0%服务器·硬件 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

霍莉·麦克唐纳 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 120 笔、减仓动作 83 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/bessemer-group-inc.diff.json。

加仓 112新进 8减仓 71清仓 12
方向标的股数 Δ现权重现市值
加仓 CVXCHEVRON CORP +483,185 1.1% $718.2M
加仓 EWYISHRS MSCI EAFE IND FND +1,218,669 0.8% $542.6M
加仓 XOMEXXON MOBIL CORP +415,437 0.8% $512.6M
减仓 AMATAPPLIED MATERIALS -342,990 0.7% $415.7M
加仓 ISRGINTUITIVE SURGICAL +85,606 0.6% $400.9M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 203 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

43.6% 组合里 207 笔 AI 产业链持仓，合计 43.6% 权重。 披露市值合计 $32.30B。 3/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 1.1%（指数巨头含被动成分，超/低配仅供位置参考）。

重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVDA 6.8%
AAPL 4.8%
GOOGL 4.6%
MSFT 4.0%
AMZN 3.2%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

霍莉·麦克唐纳 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

霍莉·麦克唐纳 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$63.62B2,532 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念43.6%占组合 · 207 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
NVDA6.8% 5,732 家持有 +396 家在抢
AAPL4.8% 6,016 家持有 +429 家在抢
GOOGL4.6% 6,036 家持有 +375 家在抢
MSFT4.0% 6,125 家持有 +372 家在抢
AMZN3.2% 5,931 家持有 +386 家在抢
AVGO2.6% 4,571 家持有 +300 家在抢

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

霍莉·麦克唐纳 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
NVDA 6.8% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减
AAPL 4.8% +429 家 480买/470卖 · 141人 22增/2112减
GOOGL 4.6% +375 家 181买/161卖 · 82人 4增/10398减
MSFT 4.0% +372 家 515买/456卖 · 130人 120增/4001减
AMZN 3.2% +386 家 333买/190卖 · 113人 103增/4745减
AVGO 2.6% +300 家 96买/62卖 · 46人 81增/979减
META 2.1% +298 家 123买/91卖 · 58人 17增/16158减
NEE 1.5% +302 家 116买/83卖 · 50人 58增/719减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 霍莉·麦克唐纳 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 BRK-B；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 43.6%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 AMAT / SPGI / NOW 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPCUSIP 67066G104
 NVDA $4.35B 6.8% 24,951,056 5,732 家
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $3.03B 4.8% 11,928,565 6,016 家
ALPHABET INC CLASS CCUSIP 02079K107
 GOOGL $2.91B 4.6% 10,146,655 5,024 家
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $2.56B 4.0% 6,921,677 6,125 家
AMAZON.COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $2.05B 3.2% 9,828,748 5,931 家
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $1.66B 2.6% 5,347,374 4,571 家
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $1.31B 2.1% 2,298,057 4,985 家
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $1.31B 2.1% 4,460,709 4,959 家
NEXTERA ENERGY INCCUSIP 65339F101
 NEE $946.2M 1.5% 10,187,013 2,977 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $861.6M 1.4% 2,850,766 4,369 家
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $791.7M 1.2% 860,704 4,323 家
CHEVRON CORPCUSIP 166764100
 CVX $718.2M 1.1% 3,471,036 4,237 家
ABBVIE INCCUSIP 00287Y109
 ABBV $686.8M 1.1% 3,157,936 4,001 家
ISHARES TR S&P 500 INDEXCUSIP 464287200
 IVV $671.2M 1.1% 1,027,583 3,947 家
COSTCO WHSL CORP NEWCUSIP 22160K105
 COST $667.4M 1.1% 669,797 4,162 家
BANK OF AMERICA CORPCUSIP ·····
 BAC $618.4M 1.0% 12,684,977 3,434 家
TAIWAN SEMI MFG CO ADRCUSIP ·····
 TSM $602.1M 0.9% 1,781,764 3,235 家
ISHRS MSCI EAFE IND FNDCUSIP ·····
 EWY $542.6M 0.8% 5,586,139 2,183 家
WALMART INCCUSIP ·····
 WMT $535.9M 0.8% 4,312,421 4,389 家
EXXON MOBIL CORPCUSIP ·····
 XOM $512.6M 0.8% 3,021,114 4,683 家
HOWMET AEROSPACE INCCUSIP ·····
 HWM $499.0M 0.8% 2,165,273 1,453 家
XPO INCCUSIP ·····
 XPO $471.0M 0.7% 2,420,899 668 家
INTERCONTINENTAL EXCHG INCCUSIP ·····
 ICE $437.0M 0.7% 2,778,612 1,693 家
APPLIED MATERIALSCUSIP ·····
 AMAT $415.7M 0.7% 1,216,373 2,908 家
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霍莉·麦克唐纳 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $63.6B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 43.6% · $32.3B
· 本季动作 · 加 120 / 减 83 · 换手 29.6%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
NVIDIA CORP $4.4B
APPLE INC $3.0B
ALPHABET INC CLASS C $2.9B
MICROSOFT CORP $2.6B
AMAZON.COM INC $2.0B
完整 2,532 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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