ARM HOLDINGS PLC
本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。
$3.5M rank 247 · shares Δ -31,687
Voleon Capital Management LP 真正重押哪几只，换手有多狠
Voleon Capital Management LP AI 产业链敞口 114 笔、占组合 39.2%；本季换手 49.9%，AI 产业链上新进 32、加仓 71、清仓 20。
为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 6.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
Voleon Capital Management LP 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口177 笔 AI 产业链持仓、合计 46.0% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 6.0%（AI 芯片）
本季动作换手 49.9%、新进 170、加仓 256、清仓 160
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 46.0% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 31%AI 应用 27%AI 芯片 23%电力·数据中心 8%上游资源 7%HBM·存储 3%网络·光互连 2%材料·设备 0%服务器·硬件 0%EDA·IP 0%先进封装 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · Voleon Capital Management LP 的公开持仓形状
Voleon Capital Management LP 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $4.6B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 39.2% · $2.1B
· 本季动作 · 加 103 / 减 20 · 换手 49.9%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| NVIDIA CORPORATION | $276.2M |
| APPLE INC | $262.1M |
| ALPHABET INC | $185.1M |
| MICROSOFT CORP | $174.3M |
| AMAZON COM INC | $131.2M |
完整 780 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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要全景 → 整站通 · 只盯这一个机构 → 钉 · 要带走 + 机构级 → Pro · 要专人定制 → Concierge
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芯片 → HBM → 先进封装 → 光模块 → 电力 → 云与应用 —— 整条 AI 产业链，一个节点都不落；每个机构背后加了谁、减了谁、在同一节点和谁分歧，逐季追到底。
↔Voleon Capital Management LP · AI 敞口 39.2% · 本季换手 49.9% · 780 笔持仓
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427 只标的 + 24 个 AI 产业链节点 + 13 赛道 + 多源公开披露 + 43 位聪明钱观点流。 不荐股不预测无目标价公开来源可回溯
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