AI 产业链敞口
这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
33.9% 组合里 4 笔 AI 产业链持仓，合计 33.9% 权重。 披露市值合计 $2.27B。 2/6
vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 10.8%。
ValueAct Holdings, L.P. 真正重押哪几只，换手有多狠
ValueAct Holdings, L.P. AI 产业链敞口 4 笔、占组合 33.9%；本季换手 50.3%，AI 产业链上无明显主动调仓。
为什么该盯它：第一大仓 VISA INC 占 12.3%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。
重仓
五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环
ValueAct Holdings, L.P. 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口5 笔 AI 产业链持仓、合计 39.7% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓V 占 12.3%
本季动作换手 50.3%、新进 3、加仓 2、清仓 1
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 39.7% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 58%AI 应用 42%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · ValueAct Holdings, L.P. 的公开持仓形状
ValueAct Holdings, L.P. 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $5.7B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 33.9% · $2.3B
· 本季动作 · 加 0 / 减 0 · 换手 50.3%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| VISA INC | $700.1M |
| AMAZON COM INC | $600.8M |
| SALESFORCE INC | $559.0M |
| BLACKROCK INC | $525.2M |
| META PLATFORMS INC | $523.9M |
完整 18 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔ValueAct Holdings, L.P. · AI 敞口 33.9% · 本季换手 50.3% · 18 笔持仓
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