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SEC 13F 2026-03-31 指数/被动巨头 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Hudson Bay Capital Management LP 真正重押哪几只，换手有多狠

Hudson Bay Capital Management LP AI 产业链敞口 101 笔、占组合 36.3%；本季换手 113.1%，AI 产业链上新进 100、加仓 31、清仓 42。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 5.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、962 笔新进、395 笔清仓、116 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Hudson Bay Capital Management LP 是指数/被动巨头：它几乎持有整个市场，AI 产业链敞口主要由 NVDA/MSFT 等指数巨权重被动构成——这页看的是"大盘资金停在 AI 产业链哪一段"的位置参考，不是主观信念。最重权重落在 AI 产业链的 AI 应用。

AI 敞口234 笔 AI 产业链持仓、合计 50.2% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 5.5%（AI 芯片）
本季动作换手 113.1%、新进 962、加仓 116、清仓 395
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 50.2% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 34%AI 芯片 24%云·基础模型 18%上游资源 11%电力·数据中心 6%先进封装 4%HBM·存储 3%网络·光互连 1%EDA·IP 0%材料·设备 0%服务器·硬件 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Hudson Bay Capital Management LP 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/hudson-bay-capital-management-lp.diff.json。

AI 产业链清仓 395

CNX RES CORP

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$324.8M rank 8 · shares Δ -113,473,000
AI 产业链新进 962

PALANTIR TECHNOLOGIES INC

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$396.2M rank 8 · shares Δ 2,708,219
AI 产业链加仓 116

ECHOSTAR CORP

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$469.9M rank 5 · shares Δ 75,563,112
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

36.3% 组合里 101 笔 AI 产业链持仓，合计 36.3% 权重。 披露市值合计 $16.52B。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 8.4%（指数巨头含被动成分，超/低配仅供位置参考）。

重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVDA 5.5%
TSLA 4.2%
AMZN 3.7%
AAPL 3.1%
SATS 2.8%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $910.1M 5.5% 5,218,294 5,732 家
TESLA INCCUSIP 88160R101
 TSLA $705.4M 4.2% 1,897,615 4,109 家
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $614.7M 3.7% 2,951,397 5,931 家
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $517.6M 3.1% 2,039,515 6,016 家
ECHOSTAR CORPCUSIP 278768AB2
 SATS $469.9M 2.8% 131,204,072 47 家
FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOCCUSIP 649445400
 FLG $456.9M 2.8% 34,689,439 383 家
NETFLIX INC.CUSIP 64110L106
 NFLX $440.4M 2.6% 4,580,819 3,553 家
PALANTIR TECHNOLOGIES INCCUSIP 69608A108
 PLTR $396.2M 2.4% 2,708,219 2,939 家
BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCUSIP 084670702
 BRK-B $366.7M 2.2% 765,266 4,804 家
ADVANCED MICRO DEVICES INCCUSIP 007903107
 AMD $330.1M 2.0% 1,622,810 3,143 家
PG&E CORPCUSIP 69331CAL2
 PCG $274.5M 1.6% 263,895,000 86 家
ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP 01609WBG6
 BABA $270.2M 1.6% 194,500,000 99 家
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $270.0M 1.6% 729,385 6,125 家
TRANSOCEAN INCCUSIP 893830BW8
 RIG $265.9M 1.6% 131,243,000 14 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $242.2M 1.5% 716,699 3,235 家
UNITEDHEALTH GROUP INCCUSIP ·····
 UNH $189.4M 1.1% 700,000 2,978 家
MICRON TECHNOLOGY INCCUSIP ·····
 MU $168.9M 1.0% 500,070 2,973 家
STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP ·····
 SPY $164.9M 1.0% 253,545 4,482 家
BOFA FIN LLCCUSIP ·····
 BAC $156.3M 0.9% 130,308,000 27 家
BROADCOM INCCUSIP ·····
 AVGO $154.8M 0.9% 500,002 4,571 家
ELECTRONIC ARTS INCCUSIP ·····
 EA $148.6M 0.9% 728,687 1,018 家
UNITI GROUP LLCCUSIP ·····
 UNIT $136.4M 0.8% 117,120,000 17 家
WARNER BROS DISCOVERY INCCUSIP ·····
 WBD $131.6M 0.8% 4,792,054 1,295 家
ORACLE CORPCUSIP ·····
 ORCL $123.9M 0.8% 842,463 3,409 家
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✓ 组合规模 · $16.6B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 36.3% · $16.5B
· 本季动作 · 加 131 / 减 42 · 换手 113.1%
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NVIDIA CORPORATION $910.1M
TESLA INC $705.4M
AMAZON COM INC $614.7M
APPLE INC $517.6M
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