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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. 真正重押哪几只，换手有多狠

GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. AI 产业链敞口 83 笔、占组合 70.4%；本季换手 32.3%，AI 产业链上新进 11、加仓 33、清仓 15。

为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA Corp 占 6.9%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、25 笔新进、44 笔清仓、306 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口121 笔 AI 产业链持仓、合计 75.5% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 6.9%（AI 芯片）
本季动作换手 32.3%、新进 25、加仓 306、清仓 44
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 75.5% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 35%云·基础模型 24%AI 应用 20%HBM·存储 9%网络·光互连 8%上游资源 2%电力·数据中心 1%EDA·IP 1%先进封装 0%服务器·硬件 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

GF FUND MANAGEMENT CO. LTD. 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/gf-fund-management-co-ltd.diff.json。

AI 产业链清仓 44

Corning Inc

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$12.3M rank 82 · shares Δ -141,000
AI 产业链新进 25

Coherent Corp

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$23.3M rank 46 · shares Δ 98,000
AI 产业链加仓 306

Tower Semiconductor Ltd

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$200.8M rank 7 · shares Δ 835,983
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

70.4% 组合里 83 笔 AI 产业链持仓，合计 70.4% 权重。 披露市值合计 $4.52B。 4/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 超配 25.7%。

重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

NVDA 6.9%
AAPL 6.2%
AMZN 4.3%
MSFT 4.0%
GOOGL 3.9%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
NVIDIA CorpCUSIP 67066G104
 NVDA $411.7M 6.9% 2,360,501 5,732 家
Apple IncCUSIP 037833100
 AAPL $369.6M 6.2% 1,456,360 6,016 家
Amazon.com IncCUSIP 023135106
 AMZN $256.9M 4.3% 1,233,269 5,931 家
Microsoft CorpCUSIP 594918104
 MSFT $240.3M 4.0% 649,109 6,125 家
Alphabet IncCUSIP 02079K107
 GOOGL $231.0M 3.9% 805,348 5,024 家
Sandisk Corp/DECUSIP 80004C200
 SNDK $208.9M 3.5% 328,862 1,163 家
Tower Semiconductor LtdCUSIP M87915274
 TSEM $200.8M 3.4% 1,144,395 377 家
Lumentum Holdings IncCUSIP 55024U109
 LITE $199.4M 3.3% 283,699 1,072 家
Tesla IncCUSIP 88160R101
 TSLA $186.2M 3.1% 500,906 4,109 家
Broadcom IncCUSIP 11135F101
 AVGO $178.7M 3.0% 577,209 4,571 家
Micron Technology IncCUSIP 595112103
 MU $151.8M 2.5% 449,260 2,973 家
Meta Platforms IncCUSIP 30303M102
 META $149.1M 2.5% 260,678 4,985 家
Walmart IncCUSIP 931142103
 WMT $145.3M 2.4% 1,169,391 4,389 家
Lam Research CorpCUSIP 512807306
 LRCX $141.0M 2.4% 660,133 2,586 家
ASML Holding NVCUSIP N07059210
 ASML $137.0M 2.3% 103,708 2,159 家
Alphabet IncCUSIP ·····
 GOOGL $123.4M 2.1% 429,134 5,512 家
Costco Wholesale CorpCUSIP ·····
 COST $91.0M 1.5% 91,357 4,162 家
Teradyne IncCUSIP ·····
 TER $89.5M 1.5% 301,875 1,215 家
PDD Holdings IncCUSIP ·····
 PDD $84.9M 1.4% 830,784 559 家
Netflix IncCUSIP ·····
 NFLX $82.2M 1.4% 854,845 3,553 家
Applied Materials IncCUSIP ·····
 AMAT $80.9M 1.4% 236,560 2,908 家
Palantir Technologies IncCUSIP ·····
 PLTR $68.2M 1.1% 465,900 2,939 家
Advanced Micro Devices IncCUSIP ·····
 AMD $67.2M 1.1% 330,131 3,143 家
Cisco Systems IncCUSIP ·····
 CSCO $62.8M 1.1% 809,688 3,651 家
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✓ 组合规模 · $6.0B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 70.4% · $4.5B
· 本季动作 · 加 44 / 减 15 · 换手 32.3%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
NVIDIA Corp $411.7M
Apple Inc $369.6M
Amazon.com Inc $256.9M
Microsoft Corp $240.3M
Alphabet Inc $231.0M
完整 624 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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