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NXPI 边缘AI芯片与车规半导体 13F 滞后披露

1,128 家机构在拿 NXPI，先看主动钱和持有人名单

NXPI 卡在 边缘AI芯片与车规半导体：先看谁在用真金买、conviction 多重、硬数据跟上没。 谁在买？↓

产业链 15 段深研保留在公司卫星页： 打开 恩智浦 产业链深析 →

这页只展示已入库公开披露，缺字段不补故事。

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五源研判 · 本季最该知道的一件事

恩智浦 · NXP Semiconductors 还没被共识完全扫到——这恰是需要优先核验的位置。下面把 13F 共识、本季资金动作、财报与反证阈值交叉起来，看聪明钱有没有在它身上留下早期脚印。

13F 共识广度1,128 家机构持有、约占全市场申报机构 13%
本季动作本季 ▲+94 家加注
财报质量毛利率 54.7%、营业利润率 24.8%
产业链位置在 AI 产业链上依赖谁、被谁依赖、和谁竞争（见下方深析）
反证阈值什么公开信号会推翻当前叙事？（反证阈值，非预测）

五源交叉 = 竞品单源（纯财务 / 纯 13F）给不出的组合。只整理公开披露事实，不预测价格、不做买卖建议。

🇨🇳 中国挑战者 · 谁在追赶 NXP Semiconductors

中国替代追到哪了 —— 看规模差距 + 追赶斜率，自己判断

站在 NXPI 持有人视角：A股中国替代者现在多大、增速多快、多少机构在调研。只摆事实、零打分，不预测谁超谁、不构成建议。

NXP Semiconductors FY2025 营收 $12.3B↓ 下面是中国挑战者（人民币口径）
#1
兆易创新603986
NXPI ≈ 它的 10× 进 兆易创新 详情页 →
年营收92.0 亿 ▲+25%
最新季势头41.9 亿 ▲+119%
机构调研热度100 家
EPS 预期 26→28 8.84→14.84
#2
国芯科技688262
NXPI ≈ 它的 165× 进 国芯科技 详情页 →
年营收5.3 亿 ▼7%
最新季势头1.6 亿 ▲+80%
机构调研热度100 家
EPS 预期 26→28 0.01→0.39
#3
中微半导688380
NXPI ≈ 它的 78× 进 中微半导 详情页 →
年营收11.2 亿 ▲+23%
最新季势头3.3 亿 ▲+57%
机构调研热度100 家
EPS 预期 26→27 0.89→1.41
#4
中颖电子300327
NXPI ≈ 它的 68× 进 中颖电子 详情页 →
年营收12.8 亿 ▼4%
最新季势头3.3 亿 ▲+2%
机构调研热度100 家
#5
士兰微600460
NXPI ≈ 它的 7× 进 士兰微 详情页 →
年营收130.5 亿 ▲+16%
最新季势头35.2 亿 ▲+17%
机构调研热度100 家
EPS 预期 26→28 0.54→0.94

营收=最新财年(人民币)·增速同比·「调研」=A股机构调研热度(≈中国版聪明钱关注)·EPS=卖方一致预期。规模差距 vs 追赶斜率自行判断，不预测、不构成投资建议；非上市挑战者(如华为昇腾)不在此表。

$12.3B 营业收入 · FY2025 ▼3% YoY
$2.0B 净利润 · FY2025 ▼19% YoY
$7.95 摊薄 EPS · FY2025 ▼18% YoY
$2.8B 经营现金流 · FY2025 ▲+1% YoY
FY 财报 · SEC XBRL · 同比上一财年
五源汇一 · 标的页

NXPI 卡在 AI 产业链哪一段，谁在高权重配置它

五源汇一：AI 产业链节点定位 + 13F 聪明钱共识 + 多源披露信号 + 实物产能印证 + 财报。免费给一层原料；完整多季 diff、全量披露与异动告警锁在雷达通。

① AI 产业链节点 边缘AI芯片与车规半导体

它在 AI 产业链被定位为 边缘AI芯片与车规半导体，用来判断上游瓶颈、下游需求与资金动作是否互相印证。

② 谁配得最重 真聪明钱在下方

共识广度见上方「共识 & 拥挤」；下方"重仓信念"看真聪明钱在重仓。

③ 硬证据 7 年三大报表

最新财年营收 $12.3B；完整三大报表 + 季度桥 + 实物产能在上方逐项摊开，替这只票验真，不补写未知。

独家资金信号 · 内部人 / 举牌 / 做空 / 期权 / 基金多空 / 专利

13F 之外，这些线上的钱也在动

SEC Form4 内部人买卖、13D-G 举牌、做空与逼空、期权情绪、基金多空、专利被引护城河——全是已入库真数据，没有的不占位。

2.33 天做空回补天数做空环比 ▲+5.2%
8,285,183做空股数截至 2026-05-29
0.84Put/Call 比8 到期 · 2026-06-19
0专利被引总数技术影响力 / 护城河
636交割失败(FTD)截至 2026-05-22

内部人交易 · SEC Form 4

卖出
Micallef AndrewOfficer; EVP, Chief Operations Officer
1,000 股 @ $194.58 2026-03-16
行权
Hardy AndrewOfficer; Chief Sales Officer
823 股 2026-02-04
行权
Hardy AndrewOfficer; Chief Sales Officer
823 股 2026-02-04
扣税
Hardy AndrewOfficer; Chief Sales Officer
446 股 @ $220.66 2026-02-04
卖出
Wuamett JenniferOfficer; EVP & General Counsel
9,558 股 @ $220.74 2026-01-02
卖出
Wuamett JenniferOfficer; EVP & General Counsel
2,867 股 @ $221.62 2026-01-02
卖出
Micallef AndrewOfficer; EVP, Chief Operations Officer
1,000 股 @ $230.78 2025-12-15
买入
Southern JulieDirector,Other
225 股 @ $225.48 2025-12-03

13D-G 举牌

贝莱德SC 13G/A2026-04-24
先锋领航SC 13G/A2026-03-26
惠灵顿SC 13G2026-02-10
摩根大通SC 13G/A2026-01-23
摩根大通SC 13G/A2025-10-24
惠灵顿SC 13G/A2025-08-12

基金持仓 · 多空

先锋领航Long · $229.6M · 0.3%
先锋领航Long · $219.7M · 0.9%
景顺Long · $212.0M · 1.6%
景顺Long · $136.5M · 1.3%
iShares TrustLong · $83.0M · 0.9%
iShares TrustLong · $80.6M · 0.2%
实物层 · 季度财报桥 / 产能 / 电力 / GPU价

观点之外，硬数据有没有跟上

产能、电力、GPU 价、季度财报真值等已物化硬事实，替这只票的叙事验真。只列已入库真数据。

产能 PPE资本开支

$79.0M / YoY -43.2% · 2026-03-29

SEC XBRL
真财报 · SEC XBRL 标准化三大报表

NXPI 完整三大报表 · FY2019–FY2025 共 7 个财年

损益表 / 资产负债表 / 现金流量表逐年真值——科目标准化、跨公司可比，来源 SEC XBRL，缺失项显示 —，不估算填充。

营业收入成长 · FY2019→FY2025
$8.9BFY2019
$8.6BFY2020
$11.1BFY2021
$13.2BFY2022
$13.3BFY2023
$12.6BFY2024
$12.3BFY2025

利润表

科目（USD）FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
营业收入 $8.9B$8.6B$11.1B$13.2B$13.3B$12.6B$12.3B
营业成本 $4.3B$4.4B$5.0B$5.7B$5.7B$5.5B$5.6B
毛利 $4.6B$4.2B$6.1B$7.5B$7.6B$7.1B$6.7B
研发费用 $1.6B$1.7B$1.9B$2.1B$2.4B$2.3B$2.4B
营业利润 $641.0M$418.0M$2.6B$3.8B$3.7B$3.4B$3.0B
净利润 $243.0M$52.0M$1.9B$2.8B$2.8B$2.5B$2.0B
摊薄 EPS $0.85$0.18$6.79$10.55$10.70$9.73$7.95

资产负债表

科目（USD）FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
总资产 $20.0B$19.8B$20.9B$23.2B$24.4B$24.4B$26.6B
现金及等价物 $1.0B$2.3B$2.8B$3.8B$3.9B$3.3B$3.3B
存货 $1.2B$1.0B$1.2B$1.8B$2.1B$2.4B$2.6B
应收账款 $667.0M$765.0M$923.0M$960.0M$894.0M$1.0B$1.1B
固定资产净额 $2.7B$2.5B$2.6B$3.4B$3.6B$3.5B$3.2B
长期负债 $7.4B$7.7B$10.7B$11.3B$11.3B$10.4B$11.0B
留存收益 $-2.8B$-4.3B$-5.4B$-4.0B$-2.8B$-1.8B$-1.4B

现金流量表

科目（USD）FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
经营现金流 $2.4B$2.5B$3.1B$3.9B$3.5B$2.8B$2.8B
资本开支 $526.0M$392.0M$767.0M$1.1B$827.0M$727.0M$397.0M
折旧摊销 $2.0B$2.0B$1.3B$1.3B$1.1B$925.0M$832.0M
股权激励 $346.0M$384.0M$353.0M$364.0M$411.0M$461.0M$462.0M
回购 $1.4B$627.0M$4.0B$1.4B$1.1B$1.4B$899.0M
分红 ———————
关键比率 & 估值 · 研判语言

NXPI 贵不贵、赚钱质量如何 · 近 5 财年

估值倍数 + 回报率 + 利润率 + 增长 + 偿债——把原始报表翻译成可研判的比率，客观事实陈列，不给目标价/买卖建议。

指标FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
市盈率 P/E 33.6×15.0×21.5×21.4×27.3×
市销率 P/S 5.7×3.2×4.5×4.2×4.5×
市现率 P/FCF 27.2×14.7×22.3×26.1×22.8×
EV 倍数 18.6×9.8×14.0×13.9×16.3×
毛利率 54.8%56.9%56.9%56.4%54.7%
净利率 16.9%21.1%21.1%19.9%16.5%
FCF 利润率 20.9%21.4%20.2%16.3%19.7%
ROIC 12.2%16.0%14.5%12.9%10.2%
ROE 28.7%37.4%32.4%27.3%20.1%
营收增速 YoY 28.5%19.4%0.5%-5.0%-2.7%
流动比率 2.132.121.912.362.05
负债权益比 1.671.541.451.211.24
来源 SEC XBRL 派生
风险 & 反证 · 什么会推翻它

多头之外，先看空头与反证阈值

研究要两面都看：下面是客观风险信号与"会推翻当前叙事"的反证阈值——只列事实，不预测、不构成买卖建议。

估值参照 · P/EP/E 27× · 高于近年均值

当前 P/E 相对自身近年均值（24×）高于；贵贱自行判断，不给目标价。

本季动作▲+94 家

机构数本季净变化——配合下方反证阈值一起看，是不是有人在提前撤。

什么公开信号会推翻当前叙事？（反证阈值，非预测）
  • 公司连续多个财报周期披露汽车业务订单或设计导入显著弱化，且管理层不再强调汽车电子内容量提升。
  • 主要车企或一级供应商公开转向自研控制芯片、集中式计算平台或其他供应商方案，并减少恩智浦关键平台采用。
  • 边缘 AI MCU/MPU 产品发布后长期缺少可验证的量产客户、参考设计和生态伙伴案例。
  • 成熟制程代工或封测供应出现持续性瓶颈，导致车规客户交付、质量或长期供货承诺受损。
  • 同业在车载以太网、UWB、安全元件或功能安全 MCU 上形成明显标准优势，使恩智浦连接与安全组合失去差异化。
  • 汽车和工业库存修正结束后公司收入仍不能恢复到行业同步水平，说明问题不只是周期而是份额或产品结构。
🔒 雷达通 · 完整反证阈值 还有 4 条会推翻当前算力叙事的硬触发点（带数据阈值） 盯住这些反证信号 = 知道它什么时候该被重新评估，而不是事后才反应。 看完整方案↓
产业逻辑深析 · 财报 / 产业链位置 / 产品 / 同业 / 误读纠偏

硬数据之外，再把 NXPI 拆到投研级

真财报全档 + 收入结构 + 产业链上下游 + 产品业务 + 同业对照 + 误读纠偏 + 反证阈值——只整理已入库真数据，不补写未知、不给估值/目标价/买卖建议。

US$12.3B
FY2025 FY 收入
SEC XBRL companyfacts
54.7%
毛利率 GM
FY2025 FY
24.8%
营业利润率 OPM
FY2025 FY
US$2.4B
自由现金流 FCF
FY2025 FY
✓聪明钱看点
  • 关注汽车业务设计赢单是否从单颗 MCU 扩展为 S32、网络、安全、连接的组合式平台导入。
  • 关注边缘 AI 产品是否出现量产客户、开发者生态和软件工具链活跃度，而不只停留在新品发布。
⚠口径风险
  • 汽车半导体收入受客户库存、车型排产和长周期合同影响，短期财报不一定等于终端真实需求。
  • 公司并非云端训练 GPU 公司，AI 逻辑主要体现在边缘推理、实时控制、安全连接和智能汽车电子含量提升。

SEC XBRL companyfacts · FY2025 FY
  • ✓FY2025 FY 毛利率 54.7%，毛利 US$6.7B
  • ✓FY2025 FY 营业利润率 24.8%，营业利润 US$3.0B
  • ✓FY2025 FY 净利率 16.5%，净利润 US$2.0B
  • ✓FY2025 FY FCF US$2.4B
毛利率 GM 54.7%
营业利润率 OPM 24.8%
净利率 NM 16.5%

AI 收入结构

集团收入趋势 · US$B
FY2024Q3FY2024Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2025Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2026Q1

恩智浦在AI产业链依赖谁、被谁依赖、和谁竞争？

上游 / 下游 / 竞品
上游
  • Arm
  • 台积电
  • Synopsys
  • Cadence
下游
  • Volkswagen Group
  • Bosch
  • Continental
  • Schneider Electric
竞品
  • Renesas
  • Infineon
  • STMicroelectronics
  • Texas Instruments

恩智浦靠哪些产品/平台支撑营收？

含收入贡献 / 量产状态

S32 汽车处理器与 MCU 平台

车规域控制、网关、车身、动力和安全控制平台。

收入贡献支撑汽车业务，是软件定义汽车和区域控制架构的重要芯片组合。
量产成熟度
量产与迭代推进。

i.MX 应用处理器

面向工业、物联网、座舱与边缘 AI 的嵌入式应用处理器。

收入贡献通过工业 HMI、视觉、网关和低功耗 AI 终端贡献处理器收入。
量产成熟度
持续更新。

MCX 与 LPC/Kinetis MCU

通用与边缘 AI 微控制器产品线。

收入贡献覆盖工业、消费、物联网和控制类长尾客户。
量产成熟度
新旧平台并行迁移。

车载以太网、CAN/LIN 与网关芯片

汽车网络连接产品。

收入贡献受益于车内通信带宽提升和网关架构升级。
量产成熟度
量产供货。

NFC、UWB 与安全元件

近场连接、数字钥匙、支付和身份认证芯片。

收入贡献在移动设备、汽车数字钥匙和安全身份场景形成差异化收入。
量产成熟度
量产并扩展应用。

雷达与模拟混合信号器件

汽车感知、射频和电源管理相关器件。

收入贡献与 ADAS、车身电子和工业感知系统相关。
量产成熟度
持续供货。

US$B · SEC XBRL companyfacts · FY2026Q1
口径FY2025Q1FY2025Q2FY2025Q3FY2026Q1
收入 2.8352.9263.1733.181
毛利 1.561.5621.7871.788
营业利润 0.7230.6870.8931.505
净利润 0.490.4570.6311.122
FCF 0.426——0.714

缺失期项以 — 表示，未用估算填充。

供应链上每个环节的上行/下行情景是什么？

·

CPU/IP授权

依赖依赖Arm内核、互连、安全模块和软件生态的持续演进。

↑Arm生态继续覆盖主流端侧AI框架，NXP可用较低生态成本扩展MCU和应用处理器产品线。
↓客户转向RISC-V或自研处理器IP，或Arm授权成本上行，会压缩NXP平台差异化和毛利空间。

晶圆制造

依赖依赖台积电及其他代工/内部制造资源在成熟和特色工艺上的产能、良率与车规一致性。

↑汽车与工业需求回暖且产能稳定，NXP可通过长生命周期产品获得较高供给可见度。
↓成熟制程价格战或产能错配，会同时带来ASP压力和库存调整风险。

车规验证

依赖依赖ISO 26262、信息安全、功能安全和长期供货认证流程。

↑软件定义汽车提升MCU、网关、雷达和域控制器复杂度，认证壁垒放大NXP历史客户关系价值。
↓车厂平台收敛、Tier 1砍SKU或转向集中式AI SoC，会削弱分布式车规MCU增量。

AI软件工具链

依赖依赖eIQ、eIQ Auto、TensorFlow Lite Micro、ONNX等模型转换与推理生态。

↑工具链降低嵌入式AI部署门槛，提升NXP硬件在开发者和车厂算法团队中的粘性。
↓如果模型部署体验落后于STM32Cube.AI、Edge Impulse或客户内部工具，硬件设计导入会变慢。

汽车终端需求

依赖依赖全球汽车产量、电动化渗透、区域库存和整车电子架构升级。

↑车身、网关、座舱、雷达和电驱控制节点继续增加，边缘推理从演示走向量产。
↓车市疲弱、OEM降本或平台延期，会让车规半导体订单修正更持久。

工业与物联网渠道

依赖依赖分销商、参考设计、开发板、长期供货承诺和工业客户资本开支。

↑预测性维护、机器视觉、语音控制和安全连接需求提升，推动边缘AI MCU渗透。
↓工业资本开支放缓或客户用通用低价MCU加云端推理替代，会拖累端侧AI溢价。

谁在公开披露里持有 NXPI？

完整历史 = Pro
持有主体披露市值权重来源 · as_of
F FMR LLC
US$4.9B 0.3% SEC 13F · 2026-03-31
B BlackRock, Inc.
US$4.5B 0.1% SEC 13F · 2026-03-31
J JPMORGAN CHASE & CO
US$3.8B 0.2% SEC 13F · 2026-03-31
W WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP
US$2.7B 0.5% SEC 13F · 2026-03-31
S STATE STREET CORP
US$2.2B 0.1% SEC 13F · 2026-03-31
V VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC
US$1.6B 0.0% SEC 13F · 2026-03-31
A ARK ARKQ
US$51.5M 1.8% ARK日频 · 2021-09-08

和主要同业的定位差在哪？

·
公司定位关键差异
NXP SemiconductorsNXP Semiconductors
 车载与工业边缘控制、连接、安全和应用处理器平台。 强在汽车客户关系、S32平台、安全与连接组合，AI更偏端侧实时控制而非大算力训练。
RenesasRenesas
 汽车MCU、SoC和工业嵌入式控制。 汽车MCU基础深，生态偏车控和工业控制，和NXP在车规平台插槽竞争最直接。
InfineonInfineon
 汽车功率、MCU、安全和传感器。 功率半导体和车规安全组合更强，AI叙事通常绑定电动化、安全和控制节点。
STMicroelectronicsSTMicroelectronics
 STM32 MCU、MEMS、功率与边缘AI生态。 开发者生态和传感器组合突出，边缘AI MCU覆盖更广泛工业与消费长尾应用。
Texas InstrumentsTexas Instruments
 模拟、嵌入式处理和工业汽车半导体。 渠道和模拟产品深，AI更常作为工业控制系统的附加能力而非独立平台卖点。

什么公开信号会推翻当前叙事？（反证阈值，非预测）

  • ⚠公司连续多个财报周期披露汽车业务订单或设计导入显著弱化，且管理层不再强调汽车电子内容量提升。
  • ⚠主要车企或一级供应商公开转向自研控制芯片、集中式计算平台或其他供应商方案，并减少恩智浦关键平台采用。
  • ⚠边缘 AI MCU/MPU 产品发布后长期缺少可验证的量产客户、参考设计和生态伙伴案例。
  • ⚠成熟制程代工或封测供应出现持续性瓶颈，导致车规客户交付、质量或长期供货承诺受损。
  • ⚠同业在车载以太网、UWB、安全元件或功能安全 MCU 上形成明显标准优势，使恩智浦连接与安全组合失去差异化。
  • ⚠汽车和工业库存修正结束后公司收入仍不能恢复到行业同步水平，说明问题不只是周期而是份额或产品结构。
🔒 雷达通 · 完整产业逻辑深析 财报全档 · 收入结构 · 产业链上下游 · 同业对照 · 误读纠偏 · 反证阈值 NXPI 的投研级深析全文锁在雷达通——这是单看任何一个数据源都拼不出的一页。 看完整方案↓
主动 vs 被动

撇开指数规则，真正主动选它的是谁

不是所有“机构持有”都等于主观判断 —— 已剔除被动指数类申报，下面按主动持仓规模列出真正主观选它的机构。

—

重仓信念

谁把它当成组合里的主菜

这块不看绝对金额，只看它占某家组合的比例：权重越高，越能看出“重仓集中度”。

规模达标的真机构里暂无满足权重门槛者；见左侧主动名单与下方完整持有人榜。

只取规模 ≥ $1B、且该股占其组合权重 < 50% 的真机构（剔除空壳与单票异常集中），按权重列前 5 高 —— 越高越像主动配置，不只是“持有”。

持有人榜

谁真的在表里，前 10 家先给你看

这块告诉你持有人结构：金额最大的往往是大平台，组合权重高的才更像 conviction。完整名单在完整方案中展开。

机构披露市值股数组合占比Top10source / as_of
共识强度 & 拥挤度

它有多被共识、又有多拥挤

共识强度看多少聪明钱重叠持有它；拥挤度看客观持仓集中度与流动性，不表达方向判断。

共识强度 1/6 1,128 家持有 · 占全市场 12.9%
◆ 解锁完整研究 · 越往上覆盖越广

NXP Semiconductors · 完整透视雷达解锁

免费层给你公开披露形状与关键证据；完整交付 = 逐机构调仓 diff、完整持有人榜、多季轨迹、产业逻辑深析、异动提醒。

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1,149家公司 · 深度页
713家 AI 产业链机构 · 深度追踪
427只标的 · 透视雷达
24产业链节点 · 13 赛道
nvdatsmavgoamdasmlamatmumrvlarmcohrliteaxtiaehralabanetamkraeisadiklaclrcxterintcqcomsmcifncamtvrtmtsigfsasxarryaclsacmrapldappgooglmsftmetatsladellhpepltrsnpscdnsmpwrpiformontolsccsitmaaoiakamstxwdcpstgddognetsnowcrwdpanwnoworclibmcrmadbekeysenphneecegvstgevetn
芯片 → HBM → 先进封装 → 光模块 → 电力 —— 整条 AI 产业链，一个节点都不落；每只票背后谁在买、谁在减，逐季追到底。
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