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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

吉米·莱文 在 AI 产业链上真正重押哪几只

Sculptor资本管理 Sculptor Capital LP · 吉米·莱文 Jimmy Levin · 多策略另类资产管理人

吉米·莱文 AI 产业链敞口 22 笔、占组合 30.2%；本季换手 57.6%，AI 产业链上加仓 32 笔、减仓 35 笔。

为什么该盯它：第一大仓 LUMENTUM HLDGS INC 占 6.6%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、100 笔新进、91 笔清仓、38 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
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五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环

吉米·莱文 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 网络·光互连（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口86 笔 AI 产业链持仓、合计 49.2% 权重
最重押环节网络·光互连（按持仓权重聚合）
第一大仓LITE 占 6.6%（网络·光互连）
本季动作换手 57.6%、新进 100、加仓 38、清仓 91
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 49.2% 的内部分布·一眼看清）
网络·光互连 45%AI 应用 14%AI 芯片 13%材料·设备 9%云·基础模型 6%电力·数据中心 5%先进封装 3%服务器·硬件 2%上游资源 2%HBM·存储 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季 AI 产业链调仓 · 多空同等

吉米·莱文 这季在 AI 产业链上加了谁、减了谁

本季 AI 产业链加仓动作 32 笔、减仓动作 35 笔（按股数变化、剔价格涨跌）。多空同等陈列，数字来自 funds/sculptor-capital-lp.diff.json。

加仓 16新进 16减仓 11清仓 24
方向标的股数 Δ现权重现市值
减仓 WDCWESTERN DIGITAL CORP -30,436,000 5.7% $502.1M
减仓 LITELUMENTUM HLDGS INC -22,501,000 4.5% $399.7M
新进 MKSIMKS INC. +109,500,000 2.0% $181.7M
清仓 EAELECTRONIC ARTS INC -748,000 0.0% $152.8M
加仓 SATSECHOSTAR CORP +298,800 1.6% $146.3M
🔒 免费露本季调仓 5 笔 —— 完整 67 笔逐家 diff + 多季建仓轨迹锁在雷达通，解锁看全 →
AI 产业链敞口

这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

30.2% 组合里 22 笔 AI 产业链持仓，合计 30.2% 权重。 披露市值合计 $4.81B。 2/6

vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 14.5%。

重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

LITE 6.6%
WDC 5.7%
LITE 5.3%
LITE 4.5%
FWONA 4.0%
历史轨迹 · 信念升 / 撤

吉米·莱文 的核心 AI 仓，多季是持续加还是悄悄减

竞品只给一张当季持仓表；我们叠多季权重演化 + 信念判断 —— 持续加 = 信念强化，逐季减 = 撤离前兆。portfolio_pct 来自多季 13F。

数据接入中

暂无多季轨迹数据

缺 holder-timeline 时不伪造趋势；本页先保留当前持仓与公开交叉验证。

回雷达总览
战绩 · 信誉 · 凭什么信他

吉米·莱文 是不是真玩家、长期信念、众人跟不跟

我们不给易误导的回测收益；给买方真正用的可信信号：规模存续 + 坚定度 + 共识验证。价格兑现数据采集中，绝不伪造。

管理规模$8.88B363 持仓 · 13F 申报机构
核心仓坚定度0 / 0核心 AI 仓持续加 = 真信念非追涨
AI 产业链信念30.2%占组合 · 22 笔
共识验证 · 他重押的票，全市场本季在抢还是在撤（竞品没有这个"众人跟不跟他"维度）
LITE6.6% 共识数据建设中
WDC5.7% 1,401 家持有 +358 家在抢
LITE5.3% 共识数据建设中
LITE4.5% 共识数据建设中
MKSI2.0% 共识数据建设中
SATS1.6% 共识数据建设中

价格兑现（建仓均价 vs 现价）与多年战绩 = 数据采集中（需价格×13F 时点 + 多季历史）。我们绝不伪造收益数字。

多源交叉验证 · System2 · 三源印证还是背离

吉米·莱文 押的 AI 票，聪明钱 / 国会 / 内部人 是否同向

把他的重押 × 13F 聪明钱共识 × 国会议员交易 × 公司内部人 Form4 交叉——三源同向 = 强印证，背离 = 警示。竞品无一家做跨源交叉。只摆公开事实，不下结论。

标的他权重13F 聪明钱国会议员内部人 Form4
LITE 6.6% — 5买/2卖 · 3人 0增/372减
WDC 5.7% +358 家 14买/11卖 · 12人 1增/1074减
LITE 5.3% — 5买/2卖 · 3人 0增/372减
LITE 4.5% — 5买/2卖 · 3人 0增/372减
MKSI 2.0% — 3买/5卖 · 3人 13增/1083减
SATS 1.6% — 1买/2卖 · 1人 10增/240减
SATS 1.5% — 1买/2卖 · 1人 10增/240减
NVDA 1.4% +396 家 295买/199卖 · 67人 24增/2672减

13F = 全市场持有家数季环比 · 国会 = STOCK Act 披露买卖 · 内部人 = SEC Form4 增减持。三源公开数据交叉,非预测。

反证阈值 · 什么会推翻

什么公开信号 = 吉米·莱文 在撤离 AI 产业链

投研铁律：多头之外先看反证。以下是可证伪的撤离阈值（只列条件、不预测会不会发生），盯住它们就知道叙事何时反转。

  • 核心加仓仓转向当前在加码 SATS；若它转为连续两季减仓 / 清仓 = 信念逆转的第一信号。
  • AI 占比跌破阈值当前 AI 产业链占组合 30.2%；若跌破约 40% = 系统性撤离，非个股调整。
  • 已现的撤离信号本季已减 / 清 WDC / LITE / STX 等 AI 名 —— 监控是否从边缘扩散到核心加仓仓。
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024UAH2
 LITE $583.9M 6.6% 57,900,000 33 家
WESTERN DIGITAL CORPCUSIP 958102AT2
 WDC $502.1M 5.7% 70,000,000 66 家
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024UAF6
 LITE $469.6M 5.3% 87,500,000 33 家
LUMENTUM HLDGS INCCUSIP 55024UAD1
 LITE $399.7M 4.5% 56,999,000 40 家
LIBERTY MEDIA CORP DELCUSIP 531229755
 FWONA $353.9M 4.0% 4,162,181 606 家
SOTERA HEALTH COCUSIP 83601L102
 SHC $311.4M 3.5% 21,717,728 293 家
GLOBUS MED INCCUSIP 379577208
 GMED $263.5M 3.0% 3,058,000 600 家
KENVUE INCCUSIP 49177J102
 KVUE $222.2M 2.5% 12,886,328 1,000 家
NORFOLK SOUTHN CORPCUSIP 655844108
 NSC $189.0M 2.1% 658,413 1,814 家
MKS INC.CUSIP 55306NAB0
 MKSI $181.7M 2.0% 109,500,000 79 家
LIVE NATION ENTERTAINMENT INCUSIP 538034109
 LYV $175.4M 2.0% 1,150,000 806 家
ECHOSTAR CORPCUSIP 278768106
 SATS $146.3M 1.6% 1,249,500 659 家
ECHOSTAR CORPCUSIP 278768AB2
 SATS $135.8M 1.5% 38,000,000 47 家
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $128.0M 1.4% 734,000 5,732 家
BRUKER CORPCUSIP 116794108
 BRKR $118.1M 1.3% 3,270,000 340 家
ALIBABA GROUP HLDG LTDCUSIP ·····
 BABA $114.5M 1.3% 82,500,000 99 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP ·····
 TSM $109.2M 1.2% 323,000 3,235 家
BANK AMERICA CORPCUSIP ·····
 BAC $108.8M 1.2% 2,232,655 3,434 家
VIKING HOLDINGS LTDCUSIP ·····
 VIK $105.4M 1.2% 1,435,000 499 家
PATRICK INDS INCCUSIP ·····
 PATK $103.5M 1.2% 59,500,000 30 家
APPLIED MATLS INCCUSIP ·····
 AMAT $101.8M 1.1% 297,800 2,908 家
LIBERTY LIVE HOLDINGS INCCUSIP ·····
 LLYVA $100.8M 1.1% 1,100,000 233 家
ALBEMARLE CORPCUSIP ·····
 ALB $100.4M 1.1% 1,394,545 93 家
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $99.5M 1.1% 346,000 5,512 家
🔒 雷达通 · 吉米·莱文 完整组合 还有 348 笔持仓——逐笔市值/权重/共识持有 + 本季逐家加减/新进/清仓 + 多季建仓轨迹 看清这位投资人真正押在哪、本季动作和趋势，单看一个总数拼不出。 解锁 吉米·莱文 完整组合 →
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吉米·莱文 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $8.9B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 30.2% · $4.8B
· 本季动作 · 加 32 / 减 35 · 换手 57.6%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
LUMENTUM HLDGS INC $583.9M
WESTERN DIGITAL CORP $502.1M
LUMENTUM HLDGS INC $469.6M
LUMENTUM HLDGS INC $399.7M
LIBERTY MEDIA CORP DEL $353.9M
完整 363 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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