AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
38.7% 组合里 19 笔 AI 产业链持仓，合计 38.7% 权重。 披露市值合计 $1.96B。 2/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 6.0%。
卡罗琳·斯托克尔 在 AI 产业链上真正重押哪几只
纳维拉投资管理 Navera Investment Management Ltd. · 卡罗琳·斯托克尔 Caroline Stokell · 长期保值型全球投资管理人
卡罗琳·斯托克尔 AI 产业链敞口 19 笔、占组合 38.7%；本季换手 36.9%，AI 产业链上加仓 2 笔、减仓 12 笔。
为什么该盯它：第一大仓 MARSH & MCLENNAN COS INC 占 7.4%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
卡罗琳·斯托克尔 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口23 笔 AI 产业链持仓、合计 50.0% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓MRSH 占 7.4%
本季动作换手 36.9%、新进 1、加仓 2、清仓 5
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 50.0% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 39%AI 应用 21%先进封装 14%EDA·IP 12%网络·光互连 11%电力·数据中心 3%上游资源 0%AI 芯片 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 卡罗琳·斯托克尔 的公开持仓形状
卡罗琳·斯托克尔 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $3.9B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 38.7% · $2.0B
· 本季动作 · 加 2 / 减 12 · 换手 36.9%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| MARSH & MCLENNAN COS INC | $291.5M |
| MASTERCARD INCORPORATED | $287.0M |
| LABCORP HOLDINGS INC | $261.3M |
| INTUITIVE SURGICAL INC | $250.8M |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $244.5M |
完整 56 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔卡罗琳·斯托克尔 · AI 敞口 38.7% · 本季换手 36.9% · 56 笔持仓
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