AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
41.4% 组合里 194 笔 AI 产业链持仓，合计 41.4% 权重。 披露市值合计 $4.73B。 2/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 3.3%（指数巨头含被动成分，超/低配仅供位置参考）。
何塞·马尔克斯 在 AI 产业链上真正重押哪几只
Intech投资管理 Intech Investment Management · 何塞·马尔克斯 Jose Marques · 数学驱动量化股票管理人
何塞·马尔克斯 AI 产业链敞口 194 笔、占组合 41.4%；本季换手 44.0%，AI 产业链上加仓 118 笔、减仓 187 笔。
为什么该盯它：第一大仓 NVIDIA CORPORATION 占 6.5%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
何塞·马尔克斯 是指数/被动巨头：它几乎持有整个市场，AI 产业链敞口主要由 NVDA/MSFT 等指数巨权重被动构成——这页看的是"大盘资金停在 AI 产业链哪一段"的位置参考，不是主观信念。最重权重落在 AI 产业链的 云·基础模型。
AI 敞口325 笔 AI 产业链持仓、合计 46.4% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓NVDA 占 6.5%（AI 芯片）
本季动作换手 44.0%、新进 92、加仓 471、清仓 312
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 46.4% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 33%AI 芯片 24%AI 应用 20%电力·数据中心 9%上游资源 7%网络·光互连 3%HBM·存储 2%EDA·IP 1%材料·设备 1%服务器·硬件 1%先进封装 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 何塞·马尔克斯 的公开持仓形状
何塞·马尔克斯 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $10.2B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 41.4% · $4.7B
· 本季动作 · 加 118 / 减 187 · 换手 44.0%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| NVIDIA CORPORATION | $657.1M |
| MICROSOFT CORP | $464.6M |
| APPLE INC | $403.6M |
| ALPHABET INC | $279.7M |
| BROADCOM INC | $253.2M |
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芯片 → HBM → 先进封装 → 光模块 → 电力 → 云与应用 —— 整条 AI 产业链，一个节点都不落；每个机构背后加了谁、减了谁、在同一节点和谁分歧，逐季追到底。
↔何塞·马尔克斯 · AI 敞口 41.4% · 本季换手 44.0% · 2,091 笔持仓
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