AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
38.4% 组合里 13 笔 AI 产业链持仓，合计 38.4% 权重。 披露市值合计 $3.46B。 2/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 6.3%。
戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 在 AI 产业链上真正重押哪几只
卡斯尔胡克合伙公司 Castle Hook Partners LP · 戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 David Rogers / Joshua Donfeld · 纽约全球宏观对冲基金
戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 AI 产业链敞口 13 笔、占组合 38.4%；本季换手 132.9%，AI 产业链上加仓 12 笔、减仓 19 笔。
为什么该盯它：第一大仓 NATERA INC 占 10.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 电力·数据中心——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口21 笔 AI 产业链持仓、合计 69.6% 权重
最重押环节电力·数据中心（按持仓权重聚合）
第一大仓NTRA 占 10.2%
本季动作换手 132.9%、新进 21、加仓 7、清仓 31
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 69.6% 的内部分布·一眼看清）
电力·数据中心 28%HBM·存储 20%上游资源 18%AI 芯片 16%AI 应用 13%网络·光互连 5%云·基础模型 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 的公开持仓形状
戴维·罗杰斯 / 约书亚·唐菲尔德 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $4.9B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 38.4% · $3.5B
· 本季动作 · 加 12 / 减 19 · 换手 132.9%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| NATERA INC | $505.9M |
| COMFORT SYS USA INC | $288.1M |
| EQUINIX INC | $258.7M |
| RTX CORPORATION | $248.2M |
| WALMART INC | $243.4M |
完整 50 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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