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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

SAPIENT CAPITAL LLC 真正重押哪几只，换手有多狠

SAPIENT CAPITAL LLC AI 产业链敞口 70 笔、占组合 32.0%；本季换手 49.2%，AI 产业链上新进 21、加仓 20、清仓 7。

为什么该盯它：第一大仓 ELI LILLY & CO 占 20.0%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、71 笔新进、45 笔清仓、65 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

SAPIENT CAPITAL LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 应用——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口111 笔 AI 产业链持仓、合计 36.3% 权重
最重押环节AI 应用（按持仓权重聚合）
第一大仓LLY 占 20.0%
本季动作换手 49.2%、新进 71、加仓 65、清仓 45
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 36.3% 的内部分布·一眼看清）
AI 应用 40%云·基础模型 25%AI 芯片 12%上游资源 9%电力·数据中心 9%先进封装 3%HBM·存储 1%网络·光互连 0%材料·设备 0%服务器·硬件 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

SAPIENT CAPITAL LLC 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/sapient-capital-llc.diff.json。

AI 产业链清仓 45

QUANTA SVCS INC

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$694,672 rank 232 · shares Δ -1,620
AI 产业链新进 71

HESAI GROUP

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$13.6M rank 70 · shares Δ 710,125
AI 产业链加仓 65

MICRON TECHNOLOGY INC

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$17.9M rank 55 · shares Δ 42,813
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

32.0% 组合里 70 笔 AI 产业链持仓，合计 32.0% 权重。 披露市值合计 $2.40B。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 12.7%。

重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

LLY 20.0%
SQS 18.2%
APP 7.6%
AAPL 4.2%
GOOGL 2.7%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
ELI LILLY & COCUSIP 532457108
 LLY $1.33B 20.0% 1,444,355 4,323 家
EA SERIES TRUSTCUSIP 02072Q192
 SQS $1.21B 18.2% 49,543,165 4 家
APPLOVIN CORPCUSIP 03831W108
 APP $506.0M 7.6% 1,271,473 1,371 家
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $280.4M 4.2% 1,105,077 6,016 家
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $180.3M 2.7% 627,201 5,512 家
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $177.1M 2.7% 478,616 6,125 家
BROADCOM INCCUSIP 11135F101
 AVGO $148.7M 2.2% 480,816 4,571 家
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $107.7M 1.6% 366,235 4,959 家
VISTRA CORPCUSIP 92840M102
 VST $103.8M 1.6% 690,571 1,294 家
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $87.7M 1.3% 502,570 5,732 家
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $81.7M 1.2% 392,387 5,931 家
META PLATFORMS INCCUSIP 30303M102
 META $75.3M 1.1% 131,670 4,985 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $73.5M 1.1% 73,737 4,162 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $70.6M 1.1% 208,373 3,235 家
STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCUSIP 78462F103
 SPY $60.9M 0.9% 93,455 4,482 家
BANK AMERICA CORPCUSIP ·····
 BAC $60.5M 0.9% 1,240,989 3,434 家
STEEL DYNAMICS INCCUSIP ·····
 STLD $60.0M 0.9% 332,584 930 家
GE VERNOVA INCCUSIP ·····
 GEV $50.5M 0.8% 57,850 3,065 家
SPDR GOLD TRCUSIP ·····
 GLD $48.7M 0.7% 113,086 3,101 家
CHEVRON CORPORATIONCUSIP ·····
 CVX $47.4M 0.7% 229,287 4,237 家
BWX TECHNOLOGIES INCCUSIP ·····
 BWXT $47.1M 0.7% 230,356 813 家
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TCUSIP ·····
 RSP $47.0M 0.7% 245,151 2,180 家
NETFLIX INC.CUSIP ·····
 NFLX $45.8M 0.7% 475,903 3,553 家
ABBVIE INCCUSIP ·····
 ABBV $44.6M 0.7% 204,941 4,001 家
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✓ 组合规模 · $6.6B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 32.0% · $2.4B
· 本季动作 · 加 41 / 减 7 · 换手 49.2%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
ELI LILLY & CO $1.3B
EA SERIES TRUST $1.2B
APPLOVIN CORP $506.0M
APPLE INC $280.4M
ALPHABET INC $180.3M
完整 443 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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