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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

PARADIGM CAPITAL MANAGEMENT INC/NY 真正重押哪几只，换手有多狠

PARADIGM CAPITAL MANAGEMENT INC/NY AI 产业链敞口 23 笔、占组合 60.3%；本季换手 20.8%，AI 产业链上、加仓 2。

为什么该盯它：第一大仓 Modine Manufacturing Co 占 12.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

PARADIGM CAPITAL MANAGEMENT INC/NY 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口30 笔 AI 产业链持仓、合计 63.5% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓MOD 占 12.1%（电力·数据中心）
本季动作换手 20.8%、加仓 13、清仓 4
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 63.5% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 41%网络·光互连 25%电力·数据中心 21%服务器·硬件 11%材料·设备 2%先进封装 1%云·基础模型 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

PARADIGM CAPITAL MANAGEMENT INC/NY 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/paradigm-capital-management-inc-ny.diff.json。

AI 产业链加仓 13

Penguin Solutions Inc

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$28.2M rank 22 · shares Δ 681,700
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

60.3% 组合里 23 笔 AI 产业链持仓，合计 60.3% 权重。 披露市值合计 $1.66B。 4/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 超配 15.6%。

重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

MOD 12.1%
FN 10.6%
AVGO 9.6%
ONTO 8.7%
JBL 5.6%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
Modine Manufacturing CoCUSIP 607828100
 MOD $315.4M 12.1% 1,455,598 545 家
FabrinetCUSIP G3323L100
 FN $276.7M 10.6% 530,500 657 家
Broadcom LtdCUSIP 11135F101
 AVGO $250.4M 9.6% 809,000 4,571 家
Onto Innovation Inc.CUSIP 683344105
 ONTO $226.1M 8.7% 1,102,438 570 家
Jabil IncCUSIP 466313103
 JBL $145.5M 5.6% 547,900 964 家
Ducommun IncCUSIP 264147109
 DCO $94.0M 3.6% 770,500 223 家
Extreme NetworksCUSIP 30226D106
 EXTR $78.9M 3.0% 5,234,900 297 家
EnerSysCUSIP 29275Y102
 ENS $76.8M 2.9% 441,900 491 家
Veeco InstrumentsCUSIP 922417100
 VECO $73.5M 2.8% 2,171,399 245 家
Globus Medical Inc Cl A newCUSIP 379577208
 GMED $70.8M 2.7% 822,299 600 家
Ensign Group, Inc.CUSIP 29358P101
 ENSG $68.9M 2.6% 342,099 563 家
Insight EnterprisesCUSIP 45765U103
 NSIT $64.1M 2.5% 955,933 292 家
Entegris IncCUSIP 29362U104
 ENTG $61.4M 2.4% 523,700 638 家
Enviri CorpCUSIP 415864107
 HA7 $43.8M 1.7% 2,232,298 218 家
Pennant Group Inc.CUSIP 70805E109
 PNTG $42.9M 1.6% 1,408,800 186 家
Enovis CorporationCUSIP ·····
 ENOV $40.4M 1.6% 1,776,715 254 家
Orthofix Medical Inc.CUSIP ·····
 OFIX $37.9M 1.4% 3,304,899 146 家
Ultra Clean Holdings IncCUSIP ·····
 UCTT $37.8M 1.4% 608,200 328 家
Integra Lifesciences Holdings CorpCUSIP ·····
 IART $37.8M 1.4% 4,012,698 201 家
Calix IncCUSIP ·····
 CALX $37.6M 1.4% 768,200 307 家
Dentsply Sirona, Inc.CUSIP ·····
 XRAY $34.5M 1.3% 2,977,200 377 家
Penguin Solutions IncCUSIP ·····
 PENG $28.2M 1.1% 1,605,100 226 家
Quidel CorpCUSIP ·····
 QDEL $25.1M 1.0% 1,525,900 234 家
Lumentum Holdings Inc.CUSIP ·····
 LITE $23.6M 0.9% 33,600 1,072 家
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✓ 组合规模 · $2.6B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 60.3% · $1.7B
· 本季动作 · 加 2 / 减 0 · 换手 20.8%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
Modine Manufacturing Co $315.4M
Fabrinet $276.7M
Broadcom Ltd $250.4M
Onto Innovation Inc. $226.1M
Jabil Inc $145.5M
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