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SEC 13F 2026-03-31 主动基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

KCM INVESTMENT ADVISORS LLC 真正重押哪几只，换手有多狠

KCM INVESTMENT ADVISORS LLC AI 产业链敞口 85 笔、占组合 32.2%；本季换手 100.0%，AI 产业链上新进 122。

为什么该盯它：第一大仓 APPLE INC 占 7.1%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

KCM INVESTMENT ADVISORS LLC 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口122 笔 AI 产业链持仓、合计 35.8% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AAPL 占 7.1%（AI 应用）
本季动作换手 100.0%、新进 393
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 35.8% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 31%AI 应用 24%电力·数据中心 17%AI 芯片 15%上游资源 11%网络·光互连 1%材料·设备 1%EDA·IP 0%先进封装 0%HBM·存储 0%服务器·硬件 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

KCM INVESTMENT ADVISORS LLC 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/kcm-investment-advisors-llc.diff.json。

AI 产业链新进 393

APPLE INC

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$213.1M rank 1 · shares Δ 839,802
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

32.2% 组合里 85 笔 AI 产业链持仓，合计 32.2% 权重。 披露市值合计 $1.08B。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 12.5%。

重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

AAPL 7.1%
XLK 6.0%
COST 3.7%
MSFT 3.6%
GOOGL 2.6%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $213.1M 7.1% 839,802 6,016 家
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP 81369Y803
 XLK $179.2M 6.0% 1,348,601 2,373 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105
 COST $112.0M 3.7% 112,385 4,162 家
MICROSOFT CORPCUSIP 594918104
 MSFT $107.2M 3.6% 289,473 6,125 家
ALPHABET INCCUSIP 02079K305
 GOOGL $77.7M 2.6% 270,345 5,512 家
WALMART INCCUSIP 931142103
 WMT $69.3M 2.3% 557,356 4,389 家
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $68.5M 2.3% 329,107 5,931 家
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100
 JPM $66.1M 2.2% 224,754 4,959 家
CHEVRON CORPORATIONCUSIP 166764100
 CVX $65.1M 2.2% 314,600 4,237 家
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $64.5M 2.1% 370,072 5,732 家
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP 81369Y852
 XLC $55.2M 1.8% 497,968 1,168 家
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP 81369Y407
 XLY $54.1M 1.8% 496,197 1,267 家
VANGUARD WORLD FDCUSIP 92204A702
 VGT $53.3M 1.8% 76,389 1,948 家
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP 81369Y209
 XLV $47.9M 1.6% 326,615 1,783 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $45.8M 1.5% 151,405 4,369 家
JOHNSON & JOHNSONCUSIP ·····
 JNJ $45.5M 1.5% 186,280 4,581 家
HOME DEPOT INCCUSIP ·····
 HD $44.9M 1.5% 136,632 4,087 家
VANGUARD WORLD FDCUSIP ·····
 VOX $44.6M 1.5% 248,024 493 家
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP ·····
 XLI $44.3M 1.5% 273,662 1,538 家
WASTE MGMT INC DELCUSIP ·····
 WM $42.5M 1.4% 185,064 2,317 家
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP ·····
 XLF $42.5M 1.4% 860,033 1,813 家
ALPHABET INCCUSIP ·····
 GOOGL $41.8M 1.4% 145,767 5,024 家
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP ·····
 XLE $39.6M 1.3% 646,525 2,067 家
TRANE TECHNOLOGIES PLCCUSIP ·····
 TT $39.4M 1.3% 94,579 1,721 家
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✓ AI 产业链敞口 · 32.2% · $1.1B
· 本季动作 · 加 122 / 减 0 · 换手 100.0%
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APPLE INC $213.1M
SELECT SECTOR SPDR TR $179.2M
COSTCO WHOLESALE CORPORATION $112.0M
MICROSOFT CORP $107.2M
ALPHABET INC $77.7M
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