AI 产业链敞口
这位投资人到底有多少仓位压在 AI 产业链
这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。
40.0% 组合里 48 笔 AI 产业链持仓，合计 40.0% 权重。 披露市值合计 $2.32B。 2/6
vs 同类聪明钱中位数 44.7%：本人 低配 4.7%。
戴维·贝利 在 AI 产业链上真正重押哪几只
第一金融银行股份公司 First Financial Bankshares Inc · 戴维·贝利 David Bailey · 德州区域银行控股公司
戴维·贝利 AI 产业链敞口 48 笔、占组合 40.0%；本季换手 15.7%，AI 产业链上加仓 9 笔、减仓 12 笔。
为什么该盯它：第一大仓 MICROSOFT CORP 占 5.2%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这位投资人的真实重心。
重仓
五源研判 · 这位投资人本季真正押的是 AI 产业链哪一环
戴维·贝利 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型（敞口相对分散）。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。
AI 敞口62 笔 AI 产业链持仓、合计 47.0% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓MSFT 占 5.2%（云·基础模型）
本季动作换手 15.7%、新进 13、加仓 18、清仓 24
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 47.0% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 30%上游资源 16%AI 应用 16%电力·数据中心 16%AI 芯片 15%网络·光互连 4%HBM·存储 2%先进封装 0%材料·设备 0%
把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。
已免费拿到 · 戴维·贝利 的公开持仓形状
戴维·贝利 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $5.0B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 40.0% · $2.3B
· 本季动作 · 加 9 / 减 12 · 换手 15.7%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
| MICROSOFT CORP | $257.2M |
| BROADCOM INC | $217.0M |
| JPMORGAN CHASE & CO | $198.1M |
| VANGUARD BD INDEX FDS | $195.5M |
| ISHARES TR | $193.5M |
完整 201 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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↔戴维·贝利 · AI 敞口 40.0% · 本季换手 15.7% · 201 笔持仓
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