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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 真正重押哪几只，换手有多狠

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. AI 产业链敞口 70 笔、占组合 39.9%；本季换手 53.6%，AI 产业链上新进 19、加仓 26、清仓 13。

为什么该盯它：第一大仓 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 占 9.9%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

锁定洞察 逐笔全组合、89 笔新进、75 笔清仓、63 笔加仓的完整 diff 锁在会员里。 看完免费证明，去底部解锁完整雷达
重仓
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 AI 芯片——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口98 笔 AI 产业链持仓、合计 47.8% 权重
最重押环节AI 芯片（按持仓权重聚合）
第一大仓TEVA 占 9.9%
本季动作换手 53.6%、新进 89、加仓 63、清仓 75
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 47.8% 的内部分布·一眼看清）
AI 芯片 47%云·基础模型 26%AI 应用 10%先进封装 7%HBM·存储 4%电力·数据中心 3%上游资源 2%网络·光互连 1%材料·设备 0%服务器·硬件 0%EDA·IP 0%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/migdal-insurance-financial-holdings-ltd.diff.json。

AI 产业链清仓 75

EQT CORP

本季从组合里清掉的 AI 产业链标的。

$49.6M rank 42 · shares Δ -925,000
AI 产业链新进 89

VERTIV HOLDINGS CO

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$63.9M rank 45 · shares Δ 255,172
AI 产业链加仓 63

ISHARES INC

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$171.9M rank 18 · shares Δ 1,394,520
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

39.9% 组合里 70 笔 AI 产业链持仓，合计 39.9% 权重。 披露市值合计 $5.51B。 2/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 4.8%。

重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

TEVA 9.9%
NVMI 5.9%
XLI 5.6%
XLK 5.0%
GOOGL 3.8%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTDCUSIP 881624209
 TEVA $1.14B 9.9% 37,902,212 647 家
NOVA LTDCUSIP M7516K103
 NVMI $681.2M 5.9% 1,568,657 326 家
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP 81369Y704
 XLI $648.7M 5.6% 4,011,198 1,538 家
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP 81369Y803
 XLK $571.0M 5.0% 4,296,822 2,373 家
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $440.3M 3.8% 1,535,050 5,024 家
INVESCO EXCHANGE TRADED FD TCUSIP 46137V357
 RSP $364.6M 3.2% 1,900,000 2,180 家
TOWER SEMICONDUCTOR LTDCUSIP M87915274
 TSEM $353.7M 3.1% 2,015,506 377 家
NVIDIA CORPORATIONCUSIP 67066G104
 NVDA $336.8M 2.9% 1,931,281 5,732 家
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP 81369Y407
 XLY $322.6M 2.8% 2,960,332 1,267 家
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP 81369Y852
 XLC $305.4M 2.6% 2,755,184 1,168 家
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCUSIP 874039100
 TSM $304.4M 2.6% 898,092 3,235 家
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $297.4M 2.6% 1,428,130 5,931 家
CAMTEK LTDCUSIP M20791105
 CAMT $292.4M 2.5% 1,928,396 222 家
VANECK ETF TRUSTCUSIP 92189F676
 SMH $291.5M 2.5% 760,447 1,284 家
APPLE INCCUSIP 037833100
 AAPL $235.4M 2.0% 927,700 6,016 家
ISHARES TRCUSIP ·····
 LQD $214.2M 1.9% 1,965,000 1,092 家
META PLATFORMS INCCUSIP ·····
 META $188.6M 1.6% 329,583 4,985 家
ISHARES INCCUSIP ·····
 EWY $171.9M 1.5% 1,397,500 470 家
INVESCO EXCH TRADED FD TR IICUSIP ·····
 KBWB $171.2M 1.5% 2,163,750 297 家
JPMORGAN CHASE & COCUSIP ·····
 JPM $167.2M 1.4% 568,434 4,959 家
LAM RESEARCH CORPCUSIP ·····
 LRCX $165.7M 1.4% 774,687 2,586 家
SELECT SECTOR SPDR TRCUSIP ·····
 XLU $158.4M 1.4% 3,451,740 1,564 家
MICROSOFT CORPCUSIP ·····
 MSFT $140.5M 1.2% 379,779 6,125 家
APPLIED MATLS INCCUSIP ·····
 AMAT $138.4M 1.2% 405,000 2,908 家
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Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 在 AI 产业链里的资金轮廓已经露出：先看组合规模、AI 敞口和本季动作。
✓ 组合规模 · $11.5B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 39.9% · $5.5B
· 本季动作 · 加 45 / 减 13 · 换手 53.6%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD $1.1B
NOVA LTD $681.2M
SELECT SECTOR SPDR TR $648.7M
SELECT SECTOR SPDR TR $571.0M
ALPHABET INC $440.3M
完整 362 笔逐笔持仓 + 逐家调仓 diff
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