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SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金 仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

BAUPOST GROUP LLC/MA 真正重押哪几只，换手有多狠

BAUPOST GROUP LLC/MA AI 产业链敞口 3 笔、占组合 21.7%；本季换手 51.0%，AI 产业链上、加仓 1。

为什么该盯它：把主菜 AMZN 的组合权重从 9.3% 抬到 12.7%（跨 2 季）—— 这家机构的重心不是猜的，是公开持仓里逐季显出来的。

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重仓
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五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

BAUPOST GROUP LLC/MA 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的 云·基础模型——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口3 笔 AI 产业链持仓、合计 21.7% 权重
最重押环节云·基础模型（按持仓权重聚合）
第一大仓AMZN 占 12.7%（云·基础模型）
本季动作换手 51.0%、新进 6、加仓 3、清仓 6
持续性第一大仓 AMZN 跨 2 季持续加：9.3% → 12.7%
它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 21.7% 的内部分布·一眼看清）
云·基础模型 89%电力·数据中心 11%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

BAUPOST GROUP LLC/MA 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/baupost-group-llc-ma.diff.json。

AI 产业链加仓 3

AMAZON COM INC

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$649.5M rank 1 · shares Δ 997,363
AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

21.7% 组合里 3 笔 AI 产业链持仓，合计 21.7% 权重。 披露市值合计 $1.11B。 1/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 23.0%。

重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

AMZN 12.7%
QSR 11.7%
WCC 7.7%
UNP 7.3%
ELV 7.3%
全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人Ticker市值占比股数共识持有
AMAZON COM INCCUSIP 023135106
 AMZN $649.5M 12.7% 3,118,754 5,931 家
RESTAURANT BRANDS INTL INCCUSIP 76131D103
 QSR $597.2M 11.7% 8,080,112 543 家
WESCO INTL INCCUSIP 95082P105
 WCC $393.2M 7.7% 1,436,881 617 家
UNION PAC CORPCUSIP 907818108
 UNP $373.9M 7.3% 1,540,995 2,743 家
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLYCUSIP 036752103
 ELV $373.3M 7.3% 1,275,154 1,455 家
ALPHABET INCCUSIP 02079K107
 GOOGL $338.8M 6.6% 1,181,131 5,024 家
FERGUSON ENTERPRISES INCCUSIP 31488V107
 FERG $336.5M 6.6% 1,442,411 916 家
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTDCUSIP G96629103
 WTW $259.6M 5.1% 893,126 716 家
AON PLCCUSIP G0403H108
 AON $248.2M 4.8% 769,000 1,235 家
VISA INCCUSIP 92826C839
 V $212.0M 4.1% 701,355 4,369 家
TELEFLEX INCORPORATEDCUSIP 879369106
 TFX $190.8M 3.7% 1,595,000 364 家
EAGLE MATLS INCCUSIP 26969P108
 EXP $169.1M 3.3% 892,763 478 家
GENUINE PARTS COCUSIP 372460105
 GPC $157.6M 3.1% 1,490,348 1,072 家
LIBERTY GLOBAL LTDCUSIP G61188127
 — $157.2M 3.1% 13,397,247 268 家
HERBALIFE LTDCUSIP G4412G101
 HLF $136.3M 2.7% 9,259,844 250 家
GDS HLDGS LTDCUSIP ·····
 GDS $122.7M 2.4% 3,044,818 203 家
AMERICOLD REALTY TRUST INCCUSIP ·····
 COLD $89.2M 1.7% 7,780,800 395 家
MOLINA HEALTHCARE INCCUSIP ·····
 MOH $84.5M 1.6% 633,609 520 家
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CVCUSIP ·····
 AERO $68.4M 1.3% 4,880,188 64 家
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGSCUSIP ·····
 NCLH $67.9M 1.3% 3,630,000 630 家
VAXCYTE INCCUSIP ·····
 PCVX $46.5M 0.9% 800,000 334 家
DNOW INCCUSIP ·····
 DNOW $43.2M 0.8% 3,625,000 317 家
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✓ 组合规模 · $5.1B 公开 13F 持仓市值
✓ AI 产业链敞口 · 21.7% · $1.1B
· 本季动作 · 加 1 / 减 0 · 换手 51.0%
锁在墙后 · 逐笔完整持仓和调仓 diff
AMAZON COM INC $649.5M
RESTAURANT BRANDS INTL INC $597.2M
WESCO INTL INC $393.2M
UNION PAC CORP $373.9M
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY $373.3M
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