SEC 13F 2026-03-31 主动集中基金仅美股多头·滞后约45天·不含空头/现金/衍生品

Randolph Co Inc 真正重押哪几只，换手有多狠

Randolph Co Inc AI 产业链敞口 13 笔、占组合 43.0%；本季换手 23.6%，AI 产业链上新进 1、加仓 1。

为什么该盯它：第一大仓 BROADCOM INC 占 8.8%，再看三件事和 AI 产业链敞口，能快速判断这家机构的真实重心。

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重仓

五源研判 · 这家机构本季真正押的是 AI 产业链哪一环

Randolph Co Inc 真正押的不是泛泛的"AI"，而是 AI 产业链的上游资源——而且是集中重押、不是广撒。下面把它的 AI 敞口、最重押环节、第一大仓与本季调仓交叉起来，看它这季真实的下注重心，而不是只列一张持仓表。

AI 敞口15 笔 AI 产业链持仓、合计 48.9% 权重

最重押环节上游资源（按持仓权重聚合）

第一大仓AVGO 占 8.8%（AI 芯片）

本季动作换手 23.6%、新进 4、加仓 4、清仓 2

它的 AI 仓内部，押在哪几环（占 AI 敞口 48.9% 的内部分布·一眼看清）

上游资源 30%AI 芯片 20%云·基础模型 17%材料·设备 11%网络·光互连 9%电力·数据中心 8%AI 应用 7%

把 AI 敞口 × 链环节 × 重仓 × 调仓交叉 = 竞品纯持仓表给不出的下注重心。只整理公开 13F 披露，不预测、不做买卖建议。

本季三件事

Randolph Co Inc 这季最值得先看的三笔动作

这块告诉你组合变化的“主语”：清掉谁、新放谁、把谁继续抬高。所有数字来自 funds/randolph-co-inc.diff.json。

AI 产业链新进 4

ISHARES INC

本季首次买入的 AI 产业链标的。

$33.4M rank 16 · shares Δ 869,770

AI 产业链加仓 4

PALO ALTO NETWORKS INC

本季继续加码的 AI 产业链标的。

$31.6M rank 19 · shares Δ 112,627

AI 产业链敞口

这家机构到底有多少仓位压在 AI 产业链

这块按 company-rich layer 映射后对组合权重求和；没映射的不硬归类。

43.0% 组合里 13 笔 AI 产业链持仓，合计 43.0% 权重。披露市值合计 $511.8M。 3/6

vs 同类 AI 信念机构中位数 44.7%：本机构 低配 1.7%。

重仓 / Conviction

它真正靠哪几只仓位说话

这块只按组合权重排序，不用市值大小替代“重心”。

AVGO 8.8%

NEM 5.1%

JPM 4.8%

GLW 4.8%

BIL 4.6%

全持仓榜

前 15 笔先摊开，完整组合在墙后

这块告诉你当前组合结构：logo 是公司真标识，权重和市值来自 13F 派生表，空值统一显示 —。

发行人	Ticker	市值	占比	股数	共识持有
BROADCOM INCCUSIP 11135F101	AVGO	$91.9M	8.8%	296,892	4,571 家
NEWMONT CORPCUSIP 651639106	NEM	$53.0M	5.1%	489,198	1,811 家
JPMORGAN CHASE & COCUSIP 46625H100	JPM	$50.4M	4.8%	171,173	4,959 家
CORNING INCCUSIP 219350105	GLW	$49.7M	4.8%	365,646	2,225 家
SPDR SERIES TRUSTCUSIP 78468R663	BIL	$48.3M	4.6%	527,354	1,297 家
ALPHABET INCCUSIP 02079K305	GOOGL	$46.8M	4.5%	162,824	5,512 家
EXXON MOBIL CORPCUSIP 30231G102	XOM	$45.7M	4.4%	269,347	4,683 家
GENERAL DYNAMICS CORPCUSIP 369550108	GD	$42.2M	4.0%	123,094	2,189 家
CISCO SYS INCCUSIP 17275R102	CSCO	$40.6M	3.9%	522,960	3,651 家
COSTCO WHOLESALE CORPORATIONCUSIP 22160K105	COST	$39.9M	3.8%	40,074	4,162 家
KINDER MORGAN INC DELCUSIP 49456B101	KMI	$38.4M	3.7%	1,145,743	1,791 家
BLACKSTONE INCCUSIP 09260D107	BX	$37.9M	3.6%	329,389	2,085 家
SOUTHERN COPPER CORPCUSIP 84265V105	SCCO	$37.0M	3.5%	215,284	817 家
HONEYWELL INTL INCCUSIP 438516106	HON	$35.9M	3.4%	158,680	2,774 家
MOSAIC COCUSIP 61945C103	MOS	$35.2M	3.4%	1,381,142	684 家
ISHARES INCCUSIP ·····	EWY	$33.4M	3.2%	869,770	410 家
VANGUARD INDEX FDSCUSIP ·····	VB	$33.1M	3.2%	126,290	2,367 家
MICROSOFT CORPCUSIP ·····	MSFT	$32.4M	3.1%	87,655	6,125 家
PALO ALTO NETWORKS INCCUSIP ·····	PANW	$31.6M	3.0%	196,925	2,439 家
CINTAS CORPCUSIP ·····	CTAS	$29.2M	2.8%	172,435	1,423 家
HUNTINGTON BANCSHARES INCCUSIP ·····	HBAN	$29.1M	2.8%	1,859,073	1,135 家
ISHARES TRCUSIP ·····	IJH	$28.8M	2.8%	426,151	2,621 家
MEDTRONIC PLCCUSIP ·····	MDT	$26.8M	2.6%	309,011	2,187 家
VISA INCCUSIP ·····	V	$25.3M	2.4%	83,815	4,369 家